Les chiffres du groupe ne devraient pas dépendre d'un tableur et d'une personne.

De plusieurs entités à une seule vue financière. Une définition du chiffre d'affaires, une de la marge, une version de la vérité. La comptabilité reste dans Odoo ; la consolidation statutaire, elle, se fait dans un fichier de travail qu'Odoo alimente.

Les signes que votre groupe a dépassé le tableur

La consolidation à la main fonctionne, jusqu'au moment où elle ne fonctionne plus — et elle cesse en général au pire moment.

  • Les chiffres du groupe existent une fois par trimestre, et une seule personne sait les produire.
  • Les soldes intercompagnies ne tombent jamais tout à fait juste et se bouchent.
  • Chaque entité utilise un plan de comptes légèrement différent.
  • Un auditeur, un investisseur ou un acquéreur a demandé quelque chose qu'il a fallu reconstituer.
  • La conversion des devises se fait à la main et personne ne la revérifie.
  • Vous envisagez une levée, un audit ou une acquisition dans les dix-huit mois.

Ce que la consolidation manuelle fait vraiment risquer

Ce ne sont pas les jours passés — c'est que les chiffres ne sont pas défendables. Une consolidation que personne ne sait reproduire est une consolidation qu'un auditeur questionnera, et sur laquelle une due diligence s'enlisera. Le travail est le même chaque trimestre ; seule la pression de l'échéance change.

  • Trimestre → moisle rythme de reporting que cela rend abordable
  • Reproductibleles mêmes entrées produisent toujours les mêmes chiffres groupe
  • Traçablechaque élimination s'explique ligne à ligne

Trois choses qu'on appelle consolidation

Elles demandent un travail différent et on les confond en permanence. Trancher laquelle vous concerne est la première chose que nous faisons.

  • AgrégationAdditionner les entités sur un plan de comptes commun. Odoo le fait — c'est ce que sa propre documentation appelle consolidation, et pour beaucoup de groupes cela suffit.
  • Consolidation statutaireÉliminations, pourcentages de détention, référentiel applicable. Odoo ne le fait pas, et ce n'est pas un défaut : le travail sort vers un fichier que la comptabilité Odoo alimente. Qui vous dit que cela se paramètre vous vend du paramétrage.
  • Consolidation de gestionUn langage analytique commun à des entités qui n'ont jamais été montées pour en partager un. La plus longue des trois, et la moins réclamée — le plus souvent parce qu'on ignore qu'elle existe.

Comment nous procédons

Dans Odoo, pour que la consolidation cesse d'être un exercice de traduction fait après coup.

  1. 1Nous concevons le plan de comptes groupeUne structure sur laquelle chaque entité s'aligne. C'est la décision qui rend tout le reste possible, et celle qu'on saute le plus souvent.
  2. 2Nous posons les règles intercompagniesComment les flux intragroupe sont identifiés, rapprochés et éliminés — par règle, appliquée à l'identique chaque période.
  3. 3Nous le construisons dans OdooStructure multi-sociétés, correspondances, gestion des devises, et les contrôles qui attrapent un écart avant qu'il n'atteigne le rapport groupe.
  4. 4Nous le prouvons sur une vraie périodeNous reproduisons une période que vous avez déjà close à la main, et nous comparons. Si ça ne tombe pas juste, nous cherchons pourquoi avant que vous ne vous y fiiez.

Ce que vous recevez

Une consolidation que votre équipe finance sait faire tourner, et qu'un auditeur sait suivre.

  • Le plan de comptes groupeAvec la correspondance depuis le plan local de chaque entité, et le raisonnement derrière chaque choix.
  • Le règlement intercompagniesIdentification, rapprochement et élimination, écrits plutôt que mémorisés.
  • Le paramétrage OdooConstruit, testé contre une période déjà close, et documenté.
  • La piste d'auditCe qu'un auditeur ou un investisseur réclame, produit par le système au lieu d'être reconstitué dans l'urgence.

Si vous cherchiez quelque chose de précis

Le détail derrière la pratique, pour que vous puissiez vérifier que votre cas y est.

  • Périmètre de consolidation et pourcentages de détention
  • Agrégation des entités
  • Éliminations intercompagnies
  • Plan de comptes groupe
  • Traitement des devises
  • Reporting par entité et par succursale
  • Calendrier de clôture groupe
  • Le référentiel applicable, et ce qu'il implique

Quand ce n'est pas la réponse

La consolidation s'appuie sur tout le reste. Elle ne compense pas ce qu'il y a en dessous.

  • Les données de vos entités ne sont pas propres ou pas structurées pareil. C'est Données & intégrations, et ça doit passer avant.
  • Vous avez besoin de comptes consolidés statutaires audités et déposés. Nous construisons et opérons la consolidation ; l'audit statutaire revient à votre commissaire aux comptes.
  • Vous avez une seule entité juridique. Alors ce n'est pas votre problème, et le diagnostic gratuit vous le dira en cinq minutes.

Questions fréquentes

Odoo gère le multi-sociétés et vous donne la structure pour consolider à l'intérieur. Ce qu'il ne vous donne pas, c'est le plan de comptes groupe, les règles intercompagnies et les correspondances — ce travail de conception, c'est la mission.

À partir de deux, si elles commercent entre elles. C'est l'élimination des intercos qui rend la consolidation manuelle pénible, et cela commence à deux.

Oui, et c'est l'un des endroits où la consolidation manuelle se trompe le plus souvent. Les règles de conversion sont posées une fois et appliquées par le système au lieu d'être décidées à chaque période.

Alors dites-le dès le départ — cela change les priorités. Être prêt pour un audit ou une due diligence relève surtout de la traçabilité, ce qui influence la façon dont nous construisons plus que ce que nous construisons.

Nous construisons et opérons la consolidation qui produit les chiffres. Les comptes statutaires et leur audit reviennent à votre commissaire aux comptes, et dans plusieurs de nos pays cette séparation est obligatoire.

Souvent nécessaire en parallèle

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